Bank Relationship Management - Bankkonten effizient verwalten

Volle Transparenz über alle Kontovollmachten und Bankgebühren weltweit

Selbst im digitalen Zeitalter sind die Verwaltung der Bankkonten sowie der Bankgebührenabrechnungen für Unternehmen häufig noch mit einem hohen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Setzen Sie auf die innovativen Anwendungen für MultiCash, um die Mitarbeiter in Ihrer Treasury-Abteilung von diesen Aufgaben zu entlasten und mehr Zeit für ihre Kerntätigkeiten zu geben.

Bank Service Billing – alle Bankgebühren im Blick

Mit der MultiCash-Erweiterung "Bank Service Billing" (BSB) erhalten Sie die volle Transparenz über Ihre Bankgebührenabrechnungen und können diese komplett elektronisch verarbeiten. Lassen Sie sich die Gebührenabrechnungen aller Ihrer Banken für frei definierbare Zeiträume in übersichtlichen Listen und Diagrammen anzeigen. Die Erweiterung BSB unterstützt den automatisierten Import bei Übertragungen über sichere Kanäle wie EBICS, MCFT, SWIFT oder Host-to-Host. Dies stellt die Integrität der Daten sowie die Authentizität des Absenders sicher und erfüllt auf diese Weise die Vorgaben der Wirtschaftsprüfer an den Übertragungskanal, damit die Bank-Service-Billing Reports als elektronische Rechnung anerkannt werden können. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Preisvereinbarungen mit Ihren Banken zu hinterlegen, so dass Sie unter MultiCash jederzeit einen zentralen Überblick über die vereinbarten Bankkonditionen haben.

Workflow: Bank Service Billing

 

Ihre Vorteile mit Bank Service Billing auf einen Blick

  • Vollständige elektronische Verarbeitung von Bankgebührenabrechnungen
  • Übersichtliche Anzeige der Bank Service Reports auf Kontenbasis für frei definierbare Reporting-Zeiträume
  • Sichere Datenübertragung von der Bank zum Kunden garantiert die Authentizität des Absenders und die Integrität der Daten
  • Unterstützung der gängigen elektronischen Formate wie camt.086, TWIST-XML, CSV und XLS sowie weiterer Formate bei Bedarf
  • Flexibel definierbare Exportschnittstellen für die Weiterverarbeitung in Dritt-Systemen
  • Aufbewahrung der Preisvereinbarungen als Dokument oder Datenbankeintrag an zentraler Stelle
  • Automatische inhaltliche Rechnungsprüfung

 
 

Bank Account Management – Kontenverwaltung leichtgemacht

Das Eröffnen oder Schließen von Konten sowie das Einrichten der entsprechenden Verfügungsberechtigungen und Einholen der erforderlichen Dokumente gehört zu den alltäglichen Aufgaben im Treasury. Neue internationale Standards für durchgängige elektronische Geschäftsprozesse in der Kommunikation zwischen Kunde und Bank sollen dazu beitragen, den Arbeitsaufwand in diesem Bereich deutlich zu verringern. Mit der Erweiterung "Bank Account Management" (BAM) für MultiCash profitieren Sie unmittelbar von diesen Standards und entlasten Ihr Treasury von zahlreichen aufwändigen Verwaltungsaufgaben. Denn diese Lösung gibt Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Konten über eine einheitliche Plattform zu verwalten und sich alle relevanten Kontodetails und Zugriffsberechtigungen in übersichtlichen Listen ausgeben zu lassen. Somit können Sie auf einen Blick erkennen, über welche Konten Ihre Mitarbeiter verfügen dürfen, welche Kontovollmachten diese besitzen und welcher Mitarbeiter für bestimmte Bankgeschäfte im E-Banking berechtigt ist. Auf diese Weise erfüllt die Erweiterung BAM auch alle typischen Anforderungen der Revision.

Als international aufgestelltes Unternehmen können Sie mit BAM ein elektronisches Kontenmanagement für alle Niederlassungen und Tochterfirmen realisieren. Ein zentrales Dokumentenmanagement für alle unterschriftsberechtigten Personen, Bankkontrakte, Konten und Firmen rundet den Funktionsumfang ab.
 

Ihre Vorteile mit Bank Account Management auf einen Blick

  • Revisionssichere Verwaltung und Dokumentation sämtlicher Konten- und Verfügungsberechtigungen
  • Zentrale Steuerung und Kontrolle aller nationalen und internationalen Bankbeziehungen
  • Organisatorische Einbindung der dezentralen Einheiten in den konzernweiten Antrags- und Bewilligungsprozess
  • Transparenz über alle Konten durch umfangreiche Reporting-Funktionen für interne und externe Audits
  • Nahtlose Integration in die bestehende Systemumgebung des Unternehmens

Kontakt

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