Produkte: Für Unternehmen

E-Banking - vielseitig, effizient und international.

Cashmanagement Plus

Für ein erfolgreiches Cashmanagement benötigen Unternehmen den präzisen Überblick über alle ihre nationalen und internationalen Konten sowie klar strukturierte und differenzierte Auswertungen. Erst auf der Grundlage dieser Informationen können die Liquiditätsplanung und das Zinsmanagement optimiert werden. Mit dem Modul Cashmanagement Plus bietet Omikron für seine Produktlinien MultiCash® und MultiCash Transfer® das passende Werkzeug, um dieses Ziel zu erreichen. Cashmanagement Plus gibt Ihnen die Möglichkeit, die Konten Ihres Unternehmens mit Hilfe vielfältiger Report-, Analyse- und Managementfunktionen innerhalb einer einzigen zentralen Anwendung zu konsolidieren. Als Erweiterung des Electronic Bankings von Omikron profitiert das Produkt von dessen Multibankfähigkeit, mit der die Verfügbarkeit aller Saldo- und Umsatzinformationen Ihres Unternehmens über alle Ihre Banken gewährleistet ist – und das weltweit. Auf diese Weise können Sie Ihr Überschusskapital bestmöglich nutzen.

Im Zentrum des erweiterten Cashmanagements steht die Disposition, die Ihrem Treasury zeitnah und bankübergreifend ein Gesamtbild der Cash-Positionen liefert. Auf dieser Basis kann dann "per Knopfdruck" eine hausinterne Cash-Konzentration gestartet werden. Das Programm bietet automatisch Umbuchungsvorschläge für eine zinsoptimierte Kontenführung an, die nach der Freigabe durch Ihr Treasury unmittelbar ausgeführt werden. International tätige Unternehmen profitieren zudem von der Unterstützung aller wichtigen nationalen und internationalen Formate, denn so kann eine konzernweite Cash-Konzentration sowohl innerhalb eines Währungspools sowie in einem weiteren Schritt währungsübergreifend selbstständig organisiert werden. 

Merkmale und Optionen

  • Liquiditätsanalysen inklusive Kreditrahmen und Plandaten
  • Zinsmanagement basierend auf diversen Zinsstaffeln
  • Währungsübergreifende Disposition für zinsoptimierte Kontenführung
  • Cash-Pooling mit programminterner Rekonstruktion der Buchungen der Nebenkonten

Kontakt

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+49(221)-595699-0