Risk Management - Ihr Fremdwährungsexposure immer im Blick

Währungsgeschäfte automatisch verarbeiten mit MultiCash

Sicherungsgeschäfte zur Reduktion von Währungsrisiken gehören für jeden Treasurer zum Alltag. Zur erfolgreichen Bewältigung dieser Aufgabe ist ein zentraler, unternehmensweiter Überblick über das aktuelle Fremdwährungsexposure zwingend erforderlich. Insel-Lösungen gilt es zu vermeiden.

Mit 360T hat sich zudem eine Handelsplattform am Markt etabliert, die Währungsgeschäfte in Echtzeit ermöglicht und sich heute in den meisten Treasuries der Corporate-Welt wiederfindet. Hier abgeschlossene FX-Deals müssen in der zentralen Bewertung berücksichtigt werden.

Exposure & Risk Management (ERM) für MultiCash bietet Ihrem Unternehmen den vollen Funktionsumfang zur Verwaltung und Bewertung von Währungs- und anderen Geschäften. Dabei können diese Geschäfte zum einen manuell erfasst werden, aber auch automatisiert über eine Standard-Schnittstelle von 360T importiert werden.

In einer speziellen Übersicht werden alle Geschäfte aufgeführt und mit dem aktuellen Tageskurs bewertet. Somit erkennt der Treasurer auf einen Blick, ob sich der Abschluss eines Termingeschäfts aus heutiger Sicht gelohnt hat oder nicht. Bei Optionsgeschäften wird durch diesen Bewertungsmechanismus automatisch eine Handlungsempfehlung generiert.

Durch die Zentralisierung werden interne Prozesse optimiert. Die valutarische Berücksichtigung aller Währungsgeschäfte in den Cash-Management-Auswertungen vereinfacht dem Treasurer die tägliche Arbeit und ermöglicht die automatische Deckung der Konten über die Dispositions-Funktion unserer Zahlungsverkehrsplattform MultiCash.

Verabschieden Sie sich von fehleranfälligen Excel-Tabellen und erfüllen Sie Ihre Berichtspflichten auf Knopfdruck, indem Sie unsere integrierte ERM-Lösung einsetzen. Selbstverständlich können alle Daten zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen flexibel exportiert werden.

Ihre Vorteile mit Exposure & Risk Management auf einen Blick

  • Vollständiger Funktionsumfang zur komfortablen Erfassung und Verwaltung von Währungsgeschäften
  • Auflistung aller Geschäfte und Bewertung mit dem aktuellen Tageskurs für mehr Übersicht
  • Praktische Entscheidungshilfen durch automatische Handlungsempfehlung bei Optionsgeschäften
  • Automatische Kontendeckung über die Disposition von MultiCash
  • Auswertungen auf Knopfdruck zur Erfüllung Ihrer Berichtspflichten

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