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Bank Service Billing

Erstellung, Austausch und Prüfung von Bankgebührenabrechnungen ist für Banken und Unternehmen mit Aufwand verbunden: Bank Service Reports auf Papier müssen manuell erstellt und bearbeitet werden und können nur über Umwege in Dateiformate exportiert werden. Elektronische Abrechnungen über Bankgebühren werden derzeit aus diversen Systemen heraus erzeugt, über unterschiedliche Kanäle bereitgestellt und weisen die unterschiedlichsten Formate und Inhalte auf. Aus diesem Grund ist für Unternehmen das Einholen der benötigten Gebühreninformationen sehr aufwändig.

Mit dem Zusatzmodul für das Bank Service Billing (BSB) unter MultiCash® / MultiCash Transfer® bietet Omikron seinen Kunden eine zukunftsweisende Lösung für die Anzeige und Prüfung dieser Abrechnungen sowie deren komplett elektronische Verarbeitung. Das Modul liefert eine übersichtliche Darstellung der Gebührenabrechnungen für die bei den Banken geführten Konten. Die auszuwertenden Betrachtungszeiträume können dabei frei definiert werden. Neben einer manuellen Übernahme von elektronischen Abrechnungsdaten, die z. B. per E-Mail empfangen werden, unterstützt das Modul auch den automatisierten Import bei Übertragungen über sichere Kanäle wie EBICS, MCFT, SWIFT oder Host-to-Host. Dies stellt die Integrität der Daten und die Authentizität des Absenders sicher und erfüllt diesbezüglich die Vorgaben der Wirtschaftsprüfer an den Übertragungskanal, damit die Bank-Service-Billing Reports auch als elektronische Rechnung anerkannt werden können.

Das BSB-Modul ermöglicht darüber hinaus die Hinterlegung der Preisvereinbarungen mit der Bank, sowohl als Datenbankeintrag als auch in einer Dokumentenablage. Somit haben die Unternehmen im Rahmen ihrer MultiCash Transfer-Lösung jederzeit an einer zentralen Stelle Transparenz über die vereinbarten Bankkonditionen.

Merkmale und Optionen

  • Vollständige elektronische Verarbeitung von Bankgebührenabrechnungen
  • Aufbewahrung der Preisvereinbarungen als Dokument oder Datenbankeintrag an zentraler Stelle
  • Übersichtliche Anzeige der Bank Service Reports in der Applikation auf Kontenbasis für frei definierbare Zeiträume
  • Flexibel definierbare Exportschnittstellen für die Weiterverarbeitung in Dritt-Systemen
  • Sichere Datenübertragung von der Bank zum Kunden garantiert die Authentizität des Absenders und die Integrität der Daten
  • Unterstützung der gängigen elektronischen Formate wie camt.086 (insbesondere in der CGI-Ausprägung), TWIST-XML, CSV und XLS
  • Einbindung weiterer Formate bei Bedarf
  • Automatische inhaltliche Rechnungsprüfung

Kontakt

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