Automatisch

Regelkonform

Revisionssicher

Verdächtige Zahlungen noch vor dem Versand an die Bank herausfiltern

Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen spielt im Zahlungsverkehr eine immer größere Rolle. So sind Unternehmen im Rahmen der Anti-Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, jede ausgehende Transaktion gegen Sanktionslisten abzugleichen. Bei Verstößen gegen diese Regelung droht den Betroffenen neben den rechtlichen Konsequenzen ein großer Vertrauensverlust, sollte ein solcher Fall öffentlich werden. Um Verstöße gegen Sanktionslisten zu verhindern, sollten Sie als Unternehmen daher geeignete „Sanctions Screening“-Prüfungen in Ihren Banking-Prozessen verankern.

Mit dem Denied Party Check für die MultiCash Payment Factory den gesamten Zahlungsverkehr überwachen

Standardisiert und automatisiert - Zahlungsverkehr mit der MultiCash Payment Factory

Mit der Erweiterung „Denied Party Check“ für die MultiCash® Payment Factory kommen Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach und erhalten eine in Ihr zentrales Electronic Banking-System integrierte Lösung, mit der Sie Ihren gesamten Zahlungsverkehr überwachen können. Dabei werden sowohl sämtliche Transaktionen aus Ihren Vorsystemen, als auch manuell erfasste Zahlungen berücksichtigt. Der Datenabgleich ist so ausgelegt, dass der manuelle Aufwand so gering wie möglich gehalten wird.

Zu diesem Zweck ermöglicht der Denied Party Check nicht nur ein automatisiertes Sanctions Screening anhand verschiedener Sanktionslisten, sondern gleicht auffällige Transaktionen zusätzlich mit „Whitelists“ ab, in denen als vertrauenswürdig eingestufte Partner enthalten sind.

Im Falle einer auffälligen Transaktion wird nicht die gesamte Zahlungsdatei abgelehnt, vielmehr wird diese gesplittet, so dass alle regelkonformen Transaktionen an die Kreditinstitute übertragen werden können. Auf allen Ebenen des Zahlungsprozesses findet eine Protokollierung gemäß den Audit-Vorgaben statt. Darüber hinaus können diverse Reporting-Funktionen genutzt werden.

Denied Party Check - Merkmale und Optionen

 

Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen - Denied Party Check, Sanctions Screening, Anti Money Laundering und Embargo-Check in einer Lösung

 

Vollintegrierte Lösung für Ihr zentrales Banking-System zum Screening des ausgehenden und eingehenden Zahlungsverkehrs

 

Screening von Stammdaten aus ERP-Systemen über vordefinierte Schnittstellen

 

Automatisierter Abgleich aller Transaktionen mit den gängigen internationalen Sanktionslisten sowie einer Vielzahl von weiteren, nationalen Listen

 

Höchste Flexibilität durch die bedarfsgerechte Auswahl der Sanktionslisten und die Option zur Hinterlegung zusätzlicher unternehmensinterner Positiv- und Negativlisten (Denied Party Checks)

 

Datei-Splitting bei Treffern und somit automatische Weiterverarbeitung der unkritischen Transaktionen

 

Tägliche Aktualisierung der Sanktionslisten

 

Revisionssichere Protokollierung mit umfangreichen Reporting-Funktionen

 

Geringer Projektaufwand durch Plug & Play-Lösung

Gesamtlösung für die Verwaltung der Bankbeziehungen

Informationen zu unserer Gesamtlösung für die effiziente Verwaltung der Bankbeziehungen (Konten, Vollmachten, Gebühren und Compliance-Prüfungen) erhalten Sie auf unserer Seite zum Bank Relationship Management.

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