Währungsrisiken vermeiden
Mit 360T hat sich zudem eine Handelsplattform am Markt etabliert, die Währungsgeschäfte in Echtzeit ermöglicht und sich heute in den meisten Treasuries der Corporate-Welt wiederfindet. Hier abgeschlossene FX-Deals müssen in der zentralen Bewertung berücksichtigt werden.
Mit MultiCash Währungsgeschäfte komfortabel erfassen und verwalten
In einer speziellen Übersicht werden alle Geschäfte aufgeführt und mit dem aktuellen Tageskurs bewertet. Somit erkennt der Treasurer auf einen Blick, ob sich der Abschluss eines Termingeschäfts aus heutiger Sicht gelohnt hat oder nicht. Bei Optionsgeschäften wird durch diesen Bewertungsmechanismus automatisch eine Handlungsempfehlung generiert.


Cash Management Auswertungen und Berichte leicht gemacht
Durch die Zentralisierung werden interne Prozesse optimiert. Die valutarische Berücksichtigung aller Währungsgeschäfte in den Cash-Management-Auswertungen vereinfacht dem Treasurer die tägliche Arbeit und ermöglicht die automatische Deckung der Konten über die Dispositions-Funktion unserer Zahlungsverkehrsplattform MultiCash.
Verabschieden Sie sich von fehleranfälligen Excel-Tabellen und erfüllen Sie Ihre Berichtspflichten auf Knopfdruck, indem Sie unsere integrierte ERM-Lösung einsetzen. Selbstverständlich können alle Daten zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen flexibel exportiert werden.