Cash Management - Liquidität erfolgreich steuern

Finanzielle Spielräume erkennen und den Cashflow optimieren

Für ein erfolgreiches Cash Management benötigen Unternehmen volle Transparenz über alle ihre Konten und Zahlungsströme. Erst auf der Grundlage dieser zentralen Informationen ist es möglich, die Liquiditätsplanung sowie das Zins- und Risikomanagement zu optimieren. Die Erweiterung Cash Management für MultiCash® bietet Ihnen einen vollständigen und konzernweiten Überblick über alle nationalen und internationalen Kontenstände sowie die vorgemerkten und geplanten Zahlungsflüsse. Darüber hinaus erhalten Sie mit dieser Lösung alle erforderlichen Funktionen für das aktive Cash Pooling einschließlich von Zero- und Target-Balancing. Vielfältige Optionen für die Analyse und das Reporting geben Ihnen die Möglichkeit, alle Konten Ihres Unternehmens in einer einzigen zentralen Anwendung zu konsolidieren – bankübergreifend, weltweit und über alle Niederlassungen und Tochterfirmen hinweg. Ermitteln Sie, wo in Ihrem Unternehmen Liquiditätsreserven vorhanden sind und wie Sie Ihr Cash ideal einsetzen können.

Volle Leistung für Ihr Cash Management

In MultiCash können Sie Kontoauszüge im MT940- und Camt-Format von allen Ihren Banken automatisiert abholen und verarbeiten. Auf dieser Basis erhalten Sie einen weltweiten und zentralen Überblick über die Salden Ihres gesamten Unternehmens. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Avise und Vormerkposten im Camt52- und MT942-Format einzulesen und damit die von den Banken angekündigten Buchungsposten bei Ihrer Finanzplanung zu berücksichtigen. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Einbeziehung automatisch oder manuell erzeugter Plandaten einschließlich der FX-Geschäfte im Rahmen des Fremdwährungsexposures. Aus allen diesen Daten ergibt sich schließlich ein bank- und währungsübergreifender Cash-Forecast, der über die zentrale Funktion Cash Manager/Valutensalden angeboten wird. Vielfältige Funktionen zum Reporting, zur Analyse und zur übersichtlichen Darstellung in einem Treeview liefern Ihnen alle Informationen, die Sie für ein erfolgreiches Cash Management benötigen.

Liquiditätssteuerung leichtgemacht

Auf Knopfdruck lässt sich ein bank- und währungsunabhängiges Cash Pooling erzeugen, für das Sie ein Zero-Balancing (Cash concentration) oder ein Target-Balancing zur aktiven Liquiditätssteuerung festlegen können. Automatische Umbuchungsvorschläge, die nach der Freigabe durch Ihr Treasury unmittelbar ausgeführt werden, erleichtern die zinsoptimierte Kontenführung. Damit werden Sie in die Lage versetzt, Ihre Finanzierungskosten zu reduzieren und die Innerfinanzierungskraft Ihres Unternehmens bestmöglich zu nutzen.
 
Leistungsstarke Werkzeuge ermöglichen Ihnen die direkte und dezentrale Planung Ihrer ein- und ausgehenden Cashflows, die jeweils nach Kategorien wie z. B. Personal, Material usw. aufgeschlüsselt werden können. Der weitreichende Soll-Ist-Abgleich der Daten aus Ihrer Finanzbuchhaltung mit den Kontoauszügen versetzt Sie in die Lage, Abweichungen auf einen Blick zu erkennen und verbessert die Planungsqualität deutlich. 

Weitere Ausbaustufen des Cash Managements wie Konzepte zur Optimierung der Intracompancy-Cashflows oder für den Aufbau einer zentralen Inhouse-Bank können wir in Projekten mit Ihnen einfach umsetzen.

Ihre Vorteile für ein erfolgreiches Cash Management auf einen Blick

  • Erfolgreiches Liquiditätsmanagement durch vollständige Bankinformationen inklusive Kreditrahmen und Plandaten in Echtzeit
  • Volle Transparenz über Ihre Konten bei allen Ihren Banken weltweit
  • Höchste Effizienz durch automatisierte und zentrale Verarbeitung aller Informationen
  • Zinsoptimierte Kontenführung auf der Basis automatisch erstellter Umbuchungsvorschläge und währungsübergreifender Disposition
  • Signifikante Reduzierung externer Finanzierungskosten durch Optimierung der Liquiditätssteuerung

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